1.1 Samenvatting taakvelden en investeringskredieten
Financiële mutaties zomerrapportage 2025
De financiële mutaties die we in deze rapportage signaleren, leiden tot een voordeel van 8,9 miljoen euro. Dit bestaat uit een voordeel van 2,7 miljoen euro op het onderdeel verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid en een voordeel van 6,2 miljoen euro op het onderdeel financiële bijstellingen.
Het begrotingssaldo 2025 komt, na vaststelling van de zomerrapportage, uit op 2,4 miljoen euro voordelig.
Belangrijkste financiële bijstellingen
Hieronder zijn de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo weergegeven.
Belangrijkste voor- en nadelen | Eenmalig / meerjarig | Begroting |
|---|---|---|
Voordelen | ||
Vrijval stelpost rentelasten voor nieuwe leningen | Eenmalig | 1,9 miljoen euro |
Meicirculaire 2025 van het gemeentefonds | Meerjarig | 1,8 miljoen euro |
Vrijval kapitaallasten | Eenmalig | 1,3 miljoen euro |
Afrekening Beschermd wonen | Eenmalig | 1,0 miljoen euro |
Vrijval stelpost prijscompensatie fysiek | Eenmalig | 1,0 miljoen euro |
Rentebaten door schatkistbankieren | Eenmalig | 836.000 euro |
Nadelen | ||
Bijdrage verbouwing maatschappelijke opvang Adastraat | Eenmalig | 292.000 euro |
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geven we inzicht in het verloop van het begrotingssaldo. Het startpunt is het begrotingssaldo uit de programmabegroting 2025. We zetten op een rij welke besluiten en mutaties met financiële gevolgen er voorafgaand aan deze zomerrapportage zijn geweest en presenteren een actueel begrotingssaldo. Ook zijn de effecten van de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds in dit hoofdstuk opgenomen.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de beleidsinhoudelijke tussenstand per programma. In hoofdstuk 4 worden per hoofdtaakveld de financiële mutaties weergegeven.
In hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de investeringskredieten. De basis hiervoor is het Meerjaren investeringsplan (MIP) uit de programmabegroting 2025. Hoofdstuk 6 bestaat uit de belangrijkste ontwikkelingen bij het grondbeleid. In hoofdstuk 7 en 8 is respectievelijk een tussenrapportage opgenomen van de functionaris gegevensbescherming en CISO. Als bijlage bij deze rapportage treft u de stand van zaken met betrekking tot de follow-up van de Managementletters van de accountant.
Eenmalig / meerjarig in de zomerrapportage
In de tabellen wordt aangegeven of een begrotingswijziging eenmalig of meerjarig is. Eenmalig voor 2025 of meerjarig voor 2025 en verder.
Tabelnotatie
In de tabellen die we presenteren staan positieve bedragen voor lasten en/of nadelen en negatieve bedragen voor baten en/of voordelen. Voor de volledigheid merken we op dat in de tabellen cijfers zijn opgenomen die afgerond zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij totaaltellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.